目    录

第一部分：政协梧州市委员会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、编制现状、人员构成

四、年度主要工作任务

第二部分：政协梧州市委员会2018年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的"三公"经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：政协梧州市委员会2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

二、2018年度一般公共预算支出决算情况

三、2018年度政府性基金支出决算情况

四、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款安排的"三公"经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分：政协梧州市委员会概况

一、主要职能

政协梧州市委员会的基本职能是贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，按照中国人民政治协商会议章程，坚持团结民主两大主题，履行政治协商、民主监督、参政议政职能，发挥协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局作用，为推进地方经济发展凝心聚力、献计出力。

二、部门决算单位构成

2018年部门决算单位由政协梧州市委员会本级构成，无二层机构。

三、编制现状、人员构成

政协梧州市委员会为全额财政拨款管理的行政单位，编制人数39人。2018年12月31日实有人数71人，其中：在职在编48人，离休3人，聘用人员20人。

四、年度主要工作任务

1.贯彻十九大精神，推进政协事业发展。

    2.贯彻新发展理念，推进经济社会发展

3.适应新时代发展，推进协商民主建设。

4.按照新时代要求，推进履职水平提升，

第二部分：2018年度部门决算报表

（决算公开报表作为附件挂在报告尾部，详见附件）

第三部分：2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计1622.54万元，比上年增加8.46万元，增长0.52%。

1．财政拨款收入1611.43万元，为市本级财政当年拨付的资金，比上年增加52.93万元，增长3.4%，主要是人员变动及追加专项调研和委员培训等项目经费引起财政拨款增长。

2．其他收入3.4万元，为预算单位在"财政拨款收入"之外取得的收入。如：自治区政协拨付住梧政协委员视察经费比上年增加0.08万元，增长2.44%，主要是增补1 名住梧自治区政协委员。

3．上年结转和结余7.72万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，包括财政拨款结转和结余，其他收入的结转和结余。比上年减少44.54万元，下降85.23%，主要是聘用人员增加引起支出增长。

（二）支出总计1622.54万元。比上年增加8.46万元，增长0.52%。包括：

1．一般公共服务（类）1374.94万元：主要用于政协事务方面的支出，比上年减少51.88万元，下降3.64%，主要是人员变动及项目支出减少。

其中：政协运行1024.51万元，一般行政管理事务212.40万元，政协会议63.14万元，委员视察71.50万元，其他政协事务支出3.40万元。

2.社会保障和就业（类）124.36万元：主要用于机关事业单位基本养老保险缴费方面的支出。比上年增加43.60万元，增长54%，主要是人员增加及缴费基数提高。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）46.64万元：主要用于按国家政策规定的为单位职工缴纳的社会医疗保险方面的支出，比上年增加14.94万元，增长47.15%，主要是人员增加及缴费基金提高。

4．住房保障支出（类）74.62万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。比上年增加7.52万元，增长11.22%，主要是人员增加及缴费基金提高。

5．年末结转和结余1.99万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，包括财政拨款结转和结余、其他收入的结转和结余。比上年减少5.72万元，下降74.21%，主要是人员聘用人员增加引起支出增长。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况

政协梧州市委员会2018年度一般公共预算支出1617.15万元，比上年增加14.10万元，增长0.88%，主要是人员经费支出略有增长。按支出性质看，基本支出1270.12万元，项目支出347.04万元。

政协梧州市委员会2018年度一般公共预算支出年初预算为1117.34万元，支出决算为1617.15万元，完成年初预算的144.73 %。

（一）一般公共服务支出（类）政协事务（款）年初预算为870.78万元，支出决算为1371.54万元，完成年初预算的157.50 %。主要是人员变动引人员经费支出增加以及开展履职所需费用支出增加。主要用于政协机关行政运用、政协会议、委员视察、委员培训、文史资料编印及综合业务等项目支出。

1.行政运行（项）1024.51万元，主要用于保障机关日常运转的基本支出，较2018年年初预算数增加223.13万元，其中：人员经费850.52万元，日常公用经费173.99万元。

2．一般行政管理费事务（项）212.40万元，主要用于保证开展履职工作必须的人员支出和日常公用支出，较2018年年初预算数（含委员视察、委员培训、政协业务会议）增加145.4万元。

3.政协会议（项）63.14万元，主要是每年召开的政协全会会议费用，财政按会议费标准核拨。

4.委员视察（项）71.5万元，主要是政协委员参政议方面的费用支出，较2018年年初预算（其他管理事务支出）数增加68.6万元。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）年初预算为124.36万元，支出决算为124.36万元，完成年初预算100%。

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）124.36万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费方面的支出，较2018年年预算数持平。

（三）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）年初预算为47.58万元，支出决算为46.64万元，完成年初预算98.02%，主要是人员减少引起人员经费支出下降。

1.行政运行（项）46.64万元，主要用于按国家政策规定的为单位职工缴纳的社会医疗保险方面的支出，较2018年年初预算数减少0.94万元。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）年初预算为74.62万元，支出决算为74.62万元，完成年初预算的100%。

1.住房公积金（项）74.62万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出，较2018年年初预算数持平。

三、2018年度政府性基金支出决算情况

本部门没有政府性基金收入，也没有政府性基金支出，政府性基金本年收入为0万元，与上年相比无增减变化。

四、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1270.12万元，比上年增加179.67万元，增长16.48%，主要是人员经费支出略有增长。

其中：人员经费1096.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费173.99万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的"三公"经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的"三公"经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算40.31万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算5.06万元。

 2018年度一般公共预算财政拨款安排的"三公"经费支出总额45.38万元，比预算增加37.98万元，比去年增加21.43万元，增长89.48%，主要是本年度因公出国（境）费用支出增加。其中：因公出国支出决算比预算增加38.71万元，比去年增加18.54万元，增长85.16%，主要是受邀出访法国、德国、港澳等国家和地区共5个团组20人引起费用增加；公务用车购置支出决算比预算增加0万元，比去年增加0万元，下降100%，公务用车运行维护费支出决算比预算增加0万元，比去年增加0万元，下降100%，主要是公务用改革后车辆已移交机关事务管理局管理；公务接待费支出决算比预算减少0.74万元，比去年增加2.88万元，增长132.11%，主要是各地市政协人员往来学习交流密切引起费用支出增加。支出具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出40.31万元。全年使用财政拨款安排政协机关出国团组5 个，全年因公出国（境）团组共计 5 个，累计 20 人次。开支内容包括：往返机票、住宿费、交通费、办证费等。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

1．公务用车购置支出0万元。

2．公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年政协机关开支财政拨款的公务用车保有量为0 辆，全年运行费支出 0 万元，平均每辆 0万元。

（三）公务接待费支出5.06万元,国内公务接待批次24 次，人次395 次，国（境）外公务接待批次 0次，人次0 次。主要用于公务接待餐费支出。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出173.99 万元，比2017年增加42.51万元，增长32.33%。主要原因是：人员编制增加引起公用经费增长。

（二）政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额 15.04 万元，其中：政府采购货物支出 15.04 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的0 %。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆 1 辆，该车辆已移交梧州市意祥投资有限责任公司管理，有关移交手续正在办理中，暂未能作账务处理。其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），100万元以上专用设备  0 台（套）。

截至2018年12月31日，资产原值合计325.89 万元，其中：（1）土地、房屋及构筑物0万元，（2）通用设备308.96 万元，（3）专用设备0 万元，（4）文物和陈列品 0万元，（5）图书档案 0万元，（6）家具、用具、装具及动植物 16.93万元。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2018年度政协委员迎新年茶话会经费、六个专委会工作经费、调研视察活动经费、《梧州政协》及整理重大文史资料编印出版经费等11 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金193.9 万元，占一般公共预算项目支出总额的100 %。我部门2018年度项目支出预算不涉及政府性基金。

共组织对"调研视察活动经费、六个专委会工作经费"等2个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款项目48.5万元，政府性基金预算支出0万元。以上项目均委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，调研视察活动经费项目自评得分为96分，发现的问题及原因：由于经费预算有限，制约了开展民主监督、专题协商的广度和深度，下一步改进措施：细化调研项目，加强成本控制。

六个专委会工作经费项目自评得分为95.5分，发现的主要问题及原因：由于经费预算有限，专题调研、办理提案等质量参差不齐，下一步改进措施：加强专题培训，提高参政议政能力。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"、"其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、"三公"经费：纳入市财政预决算管理的"三公"经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

政协梧州市委员会办公室

2019年7月30日